En valoración, el tipo libre de riesgo suele tomarse de la deuda pública a largo plazo en la moneda de valoración; es clave la coherencia entre liras y divisas. Puede añadirse una prima de riesgo país.
Términos relacionados
Modelo de valoración de activos financieros (CAPM)Es el modelo que calcula el coste del capital propio a partir del tipo libre de riesgo, la beta y la prima de riesgo de mercado.Coste del capitalEs la tasa mínima de rentabilidad que los inversores esperan de una inversión a cambio del riesgo que asumen.Coste medio ponderado del capital (WACC)Es la media de los costes de la financiación propia y ajena de una empresa, ponderada por su peso en la estructura de capital.Acuerdo de confidencialidad (NDA)Es el contrato que establece que la información confidencial compartida se usará solo para el fin acordado y no se revelará a terceros.Análisis de calidad de resultados (quality of earnings)Es la determinación de la rentabilidad sostenible de una empresa eliminando del beneficio reportado las partidas extraordinarias, no recurrentes y ajenas a la explotación.Análisis de sensibilidadEs la medición del efecto de los cambios en los supuestos clave sobre el resultado.
Última actualización: 31 de octubre de 2026 · Esta definición es meramente informativa.